營運資金管理是企業(yè)財務管理中非常重要的一部分，它關(guān)系到企業(yè)的正常運營和發(fā)展。營運資金管理的分析主要包括以下幾個方面。

首先，要分析企業(yè)的資金需求。企業(yè)的資金需求是指企業(yè)在一定時期內(nèi)所需要的資金量。分析企業(yè)的資金需求可以從兩個方面入手，一是從企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營項目來分析，二是從企業(yè)的經(jīng)營周期和資金周轉(zhuǎn)率來分析。通過對企業(yè)的資金需求進行分析，可以幫助企業(yè)合理安排資金，避免資金短缺或閑置。

其次，要分析企業(yè)的資金來源。企業(yè)的資金來源主要包括自有資金和外部融資。自有資金是指企業(yè)通過自身的盈利能力和積累的資金來滿足資金需求，外部融資是指企業(yè)通過向銀行、股東或其他機構(gòu)借款來滿足資金需求。分析企業(yè)的資金來源可以幫助企業(yè)選擇合適的融資方式，降低融資成本，提高融資效率。

再次，要分析企業(yè)的資金運作。企業(yè)的資金運作主要包括資金的籌集、運用和監(jiān)控。資金的籌集是指企業(yè)通過各種方式獲取資金，資金的運用是指企業(yè)將資金投入到經(jīng)營活動中，資金的監(jiān)控是指企業(yè)對資金的使用情況進行監(jiān)督和控制。分析企業(yè)的資金運作可以幫助企業(yè)優(yōu)化資金運作流程，提高資金利用效率。

最后，要分析企業(yè)的風險管理。企業(yè)的資金管理中存在著各種風險，如市場風險、信用風險、流動性風險等。分析企業(yè)的風險管理可以幫助企業(yè)制定相應的風險控制措施，降低風險對企業(yè)的影響。

綜上所述，營運資金管理的分析是企業(yè)財務管理中的重要環(huán)節(jié)。通過對企業(yè)的資金需求、資金來源、資金運作和風險管理進行分析，可以幫助企業(yè)合理安排資金，提高資金利用效率，降低風險，從而實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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