1、為使公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保護(hù)貨品的完整與安全，確保貨品庫(kù)存準(zhǔn)確，及時(shí)為公司提供各項(xiàng)決策和分析，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。
2、倉(cāng)庫(kù)管理的任務(wù)。
①做好貨品入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作。
②做好各種防患工作，確保貨品的安全。
③保障對(duì)公司客戶的及時(shí)配、發(fā)貨。
④保證倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)等憑證填寫清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳遞及時(shí)。
⑤定期進(jìn)行貨品盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
3、采購(gòu)貨品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員要根據(jù)采購(gòu)合同（或采購(gòu)訂單）、采購(gòu)發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料，認(rèn)真地對(duì)購(gòu)入貨品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一清點(diǎn)驗(yàn)收。
4、對(duì)采購(gòu)員采購(gòu)回來(lái)的貨品，倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)貨品名稱、數(shù)量和質(zhì)量不符合的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，如果是供應(yīng)商（廠家）直接發(fā)貨過(guò)來(lái)不符合要求的，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)與供應(yīng)商（廠家）進(jìn)行電話、電郵等方式就貨品入庫(kù)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等事項(xiàng)雙方達(dá)成一致。
5、統(tǒng)計(jì)員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票或送貨單開具入庫(kù)單，由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)入庫(kù)記錄情況進(jìn)行審核。
6、入庫(kù)單必須經(jīng)倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
7、各類貨品的發(fā)出，倉(cāng)管員必須根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶的訂貨通知單進(jìn)行配貨、揀貨。
8、貨品出庫(kù)必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨人員最后檢查無(wú)誤后方可出貨。
9、統(tǒng)計(jì)員根據(jù)業(yè)務(wù)員手工開制的發(fā)貨單在百勝軟件開具貨品出庫(kù)單，然后交由倉(cāng)管員進(jìn)行配貨、揀貨，業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，貨品出庫(kù)單必須經(jīng)倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認(rèn)。
10、對(duì)于發(fā)貨當(dāng)時(shí)未收到款項(xiàng)時(shí)，貨品出庫(kù)單上必須要有客戶和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認(rèn)，對(duì)于客戶電話方式要求發(fā)貨的，必須及時(shí)向客戶取得貨品簽收證明。第四章貨品保管
11、科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)要保持整潔，庫(kù)存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。
12、做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防丟失、防霉?fàn)€等工作，熟悉消防知識(shí)，掌握消防器材的使用方法，做好倉(cāng)庫(kù)安全防火工作。
13、根據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備和需要情況，及時(shí)向負(fù)責(zé)人提出進(jìn)貨計(jì)劃，以便采購(gòu)，確保供應(yīng)。
14、對(duì)庫(kù)存貨品動(dòng)態(tài)情況，特別是超儲(chǔ)積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出處理意見，以保持倉(cāng)庫(kù)物資的合理儲(chǔ)備。
15、公司要進(jìn)行定期及不定期的貨品盤點(diǎn)工作，以便及時(shí)檢查庫(kù)存的準(zhǔn)確程度。
16、公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)分為年終盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和月度盤點(diǎn)，必須貫徹年終全面盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)確保，月度抽查盤點(diǎn)的原則。
17、盤點(diǎn)前，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)部門必須制定盤點(diǎn)工作實(shí)施時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)分工、步驟及要求等規(guī)定。
18、盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，不準(zhǔn)漏盤、少盤、多盤。
19、盤點(diǎn)完成后，必須填寫“貨品盤點(diǎn)表”，并經(jīng)參加盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。要及時(shí)查找盤點(diǎn)差異原因，并對(duì)差異原因進(jìn)行分析總結(jié)，編寫“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理審核。對(duì)于正常范圍內(nèi)的差異，直接進(jìn)行相應(yīng)的賬項(xiàng)調(diào)整，對(duì)于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責(zé)任。
20、倉(cāng)管員和統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每天對(duì)貨品的進(jìn)出數(shù)量核對(duì)無(wú)誤，做到日清月結(jié)。
21、月末結(jié)賬前，財(cái)務(wù)人員需同倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，填報(bào)《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字后交財(cái)務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實(shí)物相一致。
22、庫(kù)存貨品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
23、統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)管員核對(duì)貨品庫(kù)存無(wú)誤后，統(tǒng)計(jì)員要于月底前從百勝進(jìn)銷存管理軟件中導(dǎo)出“貨品進(jìn)銷存匯總表”等相關(guān)報(bào)表及支撐報(bào)表的有關(guān)入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)撥單一并交財(cái)務(wù)入賬。第七章獎(jiǎng)懲辦法
24、倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
25、由財(cái)務(wù)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、總監(jiān)、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，每月對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估一次。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。
26獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知財(cái)務(wù)部予以獎(jiǎng)罰執(zhí)行。
27、對(duì)于在日常進(jìn)銷存管理工作能夠按照倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程執(zhí)行的給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)有以下情形：
①能夠維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)和揭發(fā)者，獎(jiǎng)勵(lì)200元；
②填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單等憑證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確者，獎(jiǎng)勵(lì)200元；
③能夠積極向公司提出倉(cāng)庫(kù)管理合理化建議，其建議被公司采購(gòu)者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。
28、對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：
①不遵守倉(cāng)庫(kù)工作流程，未履行崗位職責(zé)被投訴者，罰款100元；
②填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者，罰款100元；
③玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款100元。
 

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